Finance

Omdat er eigenlijk geen tijd meer in deze weblog is gestoken, hebben we een nieuwe weblog opgezet.

U kunt deze weblog vinden op waardebeleggen.nl !

Hier vindt u een hoop informatie over value bedrijven, value beleggers en inversteerders en waardevolle informatie die uw rendement kunnen vergroten.

Ook kan ik u adviseren lid te worden op warrenbuffettebook.com ! Dit e-book wordt u toegemaild in 14 delen en is zeer interessant om te lezen. Ook kunt u lid worden van de Value Stars Newsletter, de Newsletter die u meermaals per maand voorziet in Value informatie over Value bedrijven wereldwijd.

Kortom, investeer in Value bedrijven en vergroot uw rendement.

Als ik vermogen zou hebben zou ik nu groot instappen… Nee, niet in banken, maar in bedrijven die echt wat te bieden hebben. Vele fondsen zijn zwaar ondergewaardeerd vanwege de negatieve trend van de afgelopen tijd. Maar geloof mij, nu de Amerikaanse staat $300 miljard aan dollarbiljetjes bijdrukt en 79,9% van de aandelen van Citigroup en AIG bezit, is er een wit licht aan het einde van de tunnel.

Ik heb zelf ook flink nagedacht hoe wij de globale economie kunnen redden en mijn klein uitgevallen brein kwam tot onderstaande conclusie.

De Fed moet $300 biljoen bijpersen, zodat de dollar volledig waardeloos wordt, dan kunnen de Chinezen hun producten goedkoop in de VS laten produceren en draait de huidige rolverdeling zich gewoon om. Eén groot voordeel heeft de VS al… daar in Detroit is zat bedrijfsruimte.

Jaja, het is geen vrolijke tijd voor de automatiseerders… Logica geeft nieuwe aandelen uit om kapitaal op te halen. Erg jammer om dat, in deze toch al slechte markt, te doen.  Mijn strategie wijst uit dat ik moet verkopen als mijn stoploss overschreden wordt. De stoploss lag op €0.70 en daar heb ik ze dus ook voor verkocht.

Het verlies op deze trade bedraagt ca. 11%

Eindelijk was er vorige week goed nieuws met betrekking tot de Amerikaanse autobouwers. Er zou een miljardensteun gegeven worden door de Amerikaanse overheid. Echter, gisteravond is dit plan geschrapt. De overheid eistte loonverlagingen bij de autobouwers, waar de werknemers gemiddeld zo’n $75.000 per jaar verdienen. De vakbonden gaan hier niet mee akkoord… De vakbonden zijn de nagel aan het graf van GM en Chrysler. Ze gaan failliet, en wel binnen enkele maanden. Hiermee verliezen ca. 2,5 miljoen mensen direct en indirect hun baan. Wees maar trots op jezelf dat je niet akkoord bent gegaan met een loonverlaging!

Met een gevulde orderportefeuille, en een koersverlies dit jaar van bijna 70% vind ik Logica een uitermate interessante prooi. Deze positie is als het ware een swingtrade waarbij ik uiteraard een scherpe stoploss hanteer.

Aanschafprijs: €0,78
Aantal: 500 aandelen.

Mijn stoploss ligt op €0,70 per aandeel, als de koers daaronder duikt beschouw ik de positie als kansloos en verkoop ik direct. Ik verwacht ook dat de effectenhandel over het algemeen op dit moment een steun hebben bereikt. Voor de AEX ligt dit ergens tussen de 240 - 250 punten. Niks is zeker op dit moment, maar ik heb goede verwachting dat de koersen de komende weken flink gaan stijgen. Het koersdoel is daarom €1,20.

Gisteren, Donderdag 13 November 2008, was het zover. De Dow Jones zakte kortstondig door de 8000 punten. Maar rond 19.00 Nederlandse tijd kwam er een gigantische rebound, zelfs 10% stijging vanaf dat moment. Aan de macro-economische cijfers zal het niet liggen. Jobless Claims… de grootste stijging in 25 jaar. Imports of consumer goods namen in September maar liefst bijna 8% af. Toch presteerde de Amerikaanse effectenmarkt een ongelooflijke rebound van maar liefst 10%. Op RTL-Z vertelde Willem Middelkoop dat dit waarschijnlijk een actie is van de Amerikaanse overheid om de koersen te stutten. Ik ben erg benieuwd hoe dit werkt en wie daarvoor zorgen. Dus wie het me kan vertellen of een goede site weet met meer info…. Laat het me weten!

Alsof banken de enige zijn die het de afgelopen jaren slecht hebben gedaan. Wat te denken van de Amerikaanse auto-industrie.  General Motors verslindt per kwartaal 3 miljard dollar en de verkopen blijven sterk afnemen. Ford en Chrysler doen het niet veel beter. Er is nog maar 1 manier om deze autofabrikanten te redden…. Produceer toch in godsnaam kleine auto’s! Stop met die idioot grote benzineslurpers die niemand  met een moderne denkwijze nog wil hebben. Het is gewoon belachelijk dat de 3 grote autofabrikanten $25,- miljard steun nodig hebben van de overheid om zich te gaan richten op kleine en schone auto’s. De bedrijven zetten gezamenlijk jaarlijks ongeveer het tienvoudige om. En tesla, die elektrische auto’s produceert, moet gaan reorganiseren omdat het bedrijf geen kapitaal kan krijgen vanwege de kredietcrisis. Heeft deze producent niet al ontworpen wat GM moet gaan verkopen? De auto’s zijn zelfs gemaakt op versies van GM, zoals de Lotus. De tesla roadster heeft de snelheid van een Lotus en kan op volle accu’s 400 kilometer rijden.

Is het niet de grootste fout die je kunt maken? Tweemaal dezelfde positie innemen? En ja hoor, uiteraard was Manieu het slachtoffer. Na de fikse koersdalingen van vorige week vond ik het vrijdag wel een mooi moment om weer in Fortis te stappen. Maandag zou ik hoe dan ook mijn positie verkopen, om niet al te lang bloot te staan aan het risico dat een positie in Fortis op dit moment met zich meebrengt. Ik verwachtte interessant nieuws dit weekend, zoals een overname. Uiteindelijk gebeurde dat ook, maar niet een andere bank, maar de overheden van de Benelux grepen in en hebben alledrie een positie van 49% in hun plaatselijke Fortis Holding genomen. Dit blijkt nogal slecht voor de aandeelhouder en vandaar wederom de enorme koersdaling. Dat BNP Paribas slecht 1,60 euro wilde betalen per aandeel was ook niet echt positief te noemen. Ik heb mijn positie er dus uitgegooid met een verlies van 1,25 euro per aandeel, dit is een verlies van 35 euro na aftrek van de winst vorige week.

Datum: 26-09-2008
Opdracht, Koop 100 aandelen Fortis à €5,75

Datum: 29-09-2008
Opdracht, Verkoop 100 aandelen Fortis à €4,50

Het rendement bedraagt ruim -21%

De afgelopen week was een hele slechte week voor de financiele dienstverleners. Lehman Brothers is nagenoeg failliet. AIG gered met overheidssteun. Merril Lynch overgenomen. Morgan Stanley op zoek naar fusiepartners. Grootste Britse hypotheekbank gered door overname. En natuurlijk is het dan interessant om koopjes te jagen. Na de consolidatie donderdag wist ik het zeker… Ik moest fortis aandelen hebben. Er bevindt zich een sterke steun zo rond de €6.70, dus tijd om te kopen. De uiteindelijke prijs die ik te pakken heb gekregen was €6.75. Van tevoren was het plan er vrijdagochtend uit te gaan, om het risico te minimaliseren. Komt er goed nieuws, dan weet je dat de koers zal exploderen. Het grootste risico is dat Fortis slecht nieuws bekendmaakt nabeurs, maar zo lang het geen surceance of faillisement betreft valt de schade dan ook nog te overzien. Eigenlijk kwamen er twee positieve berichten naar buiten. De Amerikaanse overheid maakte bekend een plan te ontwikkelen om de crisis bij de banken te beteugelen. En de Britse beurswaakhond FSA maakte bekend dat het tot 16 januari 2009 niet meer is toegestaan short posities in te nemen. Shortselling is een belangrijke oorzaak waardoor de koersen aan het begin van deze week in elkaar zakten. Er blijken valse berichten verpreid te zijn over onder andere Fortis die de koersen verder omlaag drukten. Een simpele conclusie uit dit gegeven is dat er een hoop partijen short zaten op Fortis. En wat moeten shortsellers doen als een aandeel omhoog gaat?? Juist… Kopen! s’Avonds had ik mijn limiet verkoop order al ingelegd na het goede nieuws uit Amerika op €7,90. Een paar minuten na de opening was ik mijn aandelen al kwijt. Ik had niet verwacht dat Fortis uiteindelijk nog verder zou stijgen, maar op moment van schrijven is de koers zelfs €8,10. Nietemin een mooie trade.

Datum: 18-09-2008
Opdracht, Koop 80 aandelen Fortis à €6,75

Datum: 19-09-2008
Opdracht, Verkoop 80 aandelen Fortis à €7,90

Het rendement bedraagt ruim 17% !!

Elke dag staan de kranten vol van het slechte nieuws m.b.t. veel financiele instellingen. Fannie Mae en Freddie Mac die biljoenen aan hypotheken hebben verzekerd en veel hypotheekbanken staan op springen. Toch besloot ik zonder enige aarzeling aandelen te kopen van een kleine bank. Op 6 euro zou ik graag wat Binckbank aandelen bijkopen, maar helaas laat mijn strategie dat niet toe. Ik ben ervan overtuigd dat deze positie goed is, dus ik zal aanhouden. Hoe lang dat ook mag duren.